萨米塔克金融问答库

止盈比例怎么设定

怎么设置止盈线

一般而言,止盈的方法有静态止盈和动态止盈两大类。
静态止盈是指设立具体的盈利目标位,一旦到达盈利目标位时,要坚决止盈,这是克服贪心的重要手段。
静态止盈位就是所谓的心理目标位,其设置的方法主要依赖于投资者对大势的理解和对个股的长期观察,所确定的止盈位基本上是静止不变的,当股价涨到该价位时,立即获利了结。
这时,可以通过三种方式设止盈点:
1)设比例。假设10元买的股票,而后它上涨到12元,可以设定股票在回调10%位置时出仓。即,假如股票从12元回调到10.8元,一旦回调到位,就出来。如果没有回调到位,就一直拿着,然后,稳步修正止盈点(一定要严格遵守),使自身利润接近最大化。
2)设价位。比如,10元买的股票,而后它上涨到12元,设定如果跌破11元就出仓,如果它没有跌到此价位而是继续上涨到了13元,那么,就设定如果跌破12元就出仓…这样通过价位设定逐级抬高标准,锁住自己的利润,也不至于因提前出仓后悔。
3)根据时间设置止盈点,即当时间走到某一关键点,疑似一个上涨周期完成的情况下及时出仓。
如何进行动态止盈?
动态止盈是指当投资的股票已经有盈利时,由于股价上升形态完好或题材未尽等原因,投资者认为个股还有继续上涨的动力,因而继续持股,一直等到股价出现回落,当达到某一标准时,投资者采取获利卖出的操作。上一轮市场调整中就是很多投资者没有进行动态止盈,从而遭遇大幅回调。但据说许多人能够躲过本次股灾最根本的原因就是没钱。
动态止盈位的设置标准:
1)价格回落幅度。
股价与最高价相比,减少5%-10%时止盈卖出。这只是一种参考数据,如果投资者发现股价确已见顶,即使没有跌到5%的标准,也要坚决卖出。
2)均线破位止盈。
在上升行情中,均线是尾随股价上升的,一旦股价掉头击穿均线,将意味着趋势转弱,投资者要立即止盈,保住胜利果实。
3)技术形态止盈。
当股价上升到一定阶段,出现滞涨,并且构筑各种头部形态时,要坚决止盈。
4)趋势线止盈法
价格的运动都是成趋势前进的,反映趋势的就是趋势线。趋势线是最简单,也是使用最频繁的工具之一。相信很多交易者都在使用趋势线来寻找进场点和止损止盈点。但当趋势线用作止盈系统时会时常出现一个问题,就是行情突然加速、运动斜率发生变化时,K线离趋势线越来越远。这个时候再以原有的趋势线作为止盈的话,就会使浮盈大面积缩水。
止盈的关键是什么?
止盈的心理要求:止盈中最重要的心理要求就是要有卖出的决心,当股价出现滞涨或回落时,处于盈利阶段的投资者不可能无动于衷,也不可能不了解止盈的重要性,所缺少的正是止盈的决心。如果说,止盈是保证资金市值稳定增长的基础,那么,决心就是有效实施的基础。
据说牛市是用来消灭韭菜的。每两三年就得灭几百万,香港股市七十年代只用用十年将散户灭掉九成。其实,投资者最大的敌人:一个贪婪,一个恐惧。很多投资者都有这样的经历,买入的股票有了盈利后,不会止盈,随着股价的上涨,要求会随之上涨,翻了倍甚至更多,依然继续等它再涨,直到某一天,股价回落到买入价,甚至被套,这就是贪婪的后果。若设了止盈点,到时坚决执行的话,就可以帮助自己克服贪婪的弱点。
其实如果你在过去两个礼拜,还对股市里的人性没个基本了解的话,这辈子大概也就这样了。
止盈的关键点位在哪里?
1、卖点一:短期内股价上扬30%卖出。这是一个非常简单而行之有效的方法,大资金操作者更应注意,因其无法完全卖在高位。
2、卖点二:超买信号。
(1)周KDJ由钝化变为向下,坚决卖出;
(2)周KDJ的D值大于80时出现死叉坚决卖出;
(3)股价冲出BOLL上轨又跌回上轨以下,坚决卖出;
(4)BIAS乖离率过高时结合其他信号卖出。
3、卖点三:阻力位。
(1)前期高点价位;
(2)成交密集区;
(3)重要的黄金分割位在阻力位前股价回档的可能性非常大,操作上应果断,至少卖出半仓,减少时间成本。多数情况下,如此操作还可以反复做差价,摊薄成本。不参与调整才能称得上名副其实的短线高手。
4、卖点四:击穿生命线。
就短线而言,生命线大多设为10日和20日,多数个股沿此均线上升,一旦向下击穿两日内不返回,果断卖出止损止盈。

基金止盈点该如何设定?

基金定投强调止盈不止损,在进行基金定投之前,投资者要提前设置好基金定投的止盈点,这个止盈点可以设定得低一些,例如设在5%、10%,也可以设定得高一些,达到20%、30%,甚至50%,达到目标盈利点后停止投入,当月赎回。

当然,在大盘走势较好的时候,投资者也可以进行后期止盈,但同时也会降低定投降低风险、分摊成本的优势。

投资者在设置止盈点的时候主要考虑如下几个因素:

从所投基金的类型出发考虑

首先,基金定投一定要选择波动较大的基金作为投资标的,因为波动较小的货币基金等基金,业绩波动幅度小,无法起到摊平成本的作用,定投的优势就大大降低了,而波动大的股票基金、混合基金等更加符合定投的微笑曲线,长期定投的效果更佳。

波动较大的基金又分为股票型基金和混合型基金,股票型基金持有股票的仓位高,在牛市中收益也高,混合型基金除了配置股票,还会投资一些zj、货币工具,总体的收益率会小于股票型基金。所以投资者如果定投股票型基金,可以设定更高一些的止盈点,而投资混合类基金的话,止盈点就不建议定太高。

再根据股票类基金投向的标的细分,沪深300股、中证500股以及创业板,蓝筹股等各类标的,业绩和成长性不同,在设定止盈点时也要有所考虑。

个人认为,沪深300、中证500等包含的标的蓝筹股较多,整体业绩比较稳健,从避免频繁交易,取得长期收益的角度来看,收益目标可以定的高一些,定投过程中即使有回撤,风险也不会很大,收益会随着时间修复。而科创板、创业板等成长性较高的企业,高风险高收益,反而要谨慎设定止盈线,不可过于贪心,避免大盘不景气环境下的剧烈波动造成亏损。

根据投资金额出发进行判断

定投的投资金额也是设定止盈点的一个考虑因素,如果每月的定投金额占家庭收入的比例较大,则建议定相对较低一些的止盈点以起到随时补充家庭流动资金的作用,避免大额资金被锁在基金投资中。

如果定投金额占收入比例较低,中长期没有大的资金需求,则投资者可以定相对较高的止盈点。

根据指数点位进行设定

指数点位反映出股市的整体行情走势, 当指数短期上涨幅度较大的时候,投资者要适当减仓,管理好自己的仓位,让其符合金字塔原则,即指数越高仓位越低。

虽说基金定投什么时候入场都可以,但市场高点入场低点入场时的盈利空间肯定是不同的。高点入市时的持有成本高,一旦指数走低,解套需要很长的时间;而低点入场成本低,投资者还留有一定的资金和时间流动性。

因此,建议在低点时可以设置较高的止盈线,此时安全垫较高,而当指数越来越高的时候,风险正在不断积累,目标收益自然应适度降低。

在止盈点卖出后的投资策略

在止盈点卖出基金后,鉴于对之前的基金进行过仔细的分析,也比较熟悉,投资者可以择机继续投资之前赎回的基金,或者选择处于价格低位、成长性好的基金。

如果大盘走势不明朗,也不必勉强选择基金投资,可以暂时投资风险较低的货币基金,等行情转好后再行投资基金。

基金定投的止盈点设置没有标准的答案,投资者只要找到适合自己的投资标准就是好的。

如何设置止盈止损点?

在股市中,通常当股价上涨时,持股者总想着等再涨一涨再卖;反 之,当股价下跌时,又想着股价还能涨上去。前者是希望把利润全部赚到 手,在股价达到顶峰时才卖出,这种贪心的结果往往导致赚钱变亏钱;后 者由于心存侥幸,不懂得少输当赢、少赔当赚的道理,最终使得亏损无限 扩大,形成巨额损失。
一般来说,老手们总是在买进股票的时候就制定一个止损点,即当他买 进股票后价格不涨反跌,跌到一定的幅度时,他就以低于买进的价格停损 卖出,以避免价格继续下跌给自己造成更大的损失。而新手们由于缺乏风 险意识,一旦被套往往就短线变长线,造成愈套愈深、难以自拔的局面, 有的甚至还逆势而为,盲目摊平,后果更是不堪设想。老手们由于及时停 损,就可以化被动为主动,抓住下一个市场机会,迅速恢复元气并使资金 增值。
相反,新手们由于资金被沉淀,不得不眼睁睁地看着一个个机会从眼 前溜走,与被套后的无可奈何相比,很多人获利后的不知所措和盲目乐观 同样也是一个致命的错误,由于市场行为包容和消化一切,因此没有任何 一个趋势会永远走下去,大涨之后必有下跌,如不及时获利出局往往会 " 竹篮打水一场空", 但人性的贪婪却使得很多投资者迟迟不肯卖出手中获 利的股票。因此,如何在尽量多赚钱的情况下卖出股票以保障帐面利润, 自然也成为投资者操作中的一个难题,而合理设置盈利出货点将使这一难 题迎刃而解。既然停损和设置盈利点出货如此重要,那么投资者在实际操 作中应如何把握要领呢?在此,笔者仅将自己多年操作时所采用的停损方 法提供大家参考。
首先,我的停损原则是:"一次赚的要够赔三次。"为什么要定这样一 个原则,其实道理很简单,因为我不可能百分之百选对上涨的股票,因此 ,在选错股票时,必须防止股价下跌对既得利润和本金的侵蚀。采用该原 则时,只要我的选对率在 25%以上就可以轻松实现资金的增值, 而25% 的准确率对于很多投资者来说是可以达到的。然后在该原则下,我设定每 次赚钱时的最小获利率为10%,顺势得出每次的最大赔率不应超过 3.3% ,当亏损大于这一比例时,立刻止损卖出。最后,还必须将该方法与形态 分析相结合,在市场趋于活跃(成交量温和放大、市场热点不断涌现)的 情况下才择股操作,以尽量减少出错的概率。
其次,我的设置盈利点出货原则是:"设定目标位而不是跟着行情走。 "即当选对上涨股时在预定目标位果断获利了结,落袋为安,不受盘面趋势 所左右。之所以要这样做,是因为我一直认为,只有真正把赚钱的股票卖 出才是真的赚了钱,否则帐面利润再多也只是一个虚数,有很多强势上涨 的股票就是在毫无先兆的情况下突然反转的,如前期的轻纺城、琼能源 等。为了保障帐面利润不化为乌有,我就运用了上述原则。实际操作中, 我设定股票的最小获利率为10%,股价一旦达到该目标,立刻出手50%的 仓位,之后获利率每上涨5%,盈利出货点位相应提高2%,一旦股价回档 到最新盈利出货点位,立即全部出货。运用该方法使我可以在稳获10%利 润的基础上又能尽量多得利润,投资者若对此感兴趣,不妨一试。需要强 调的是,以上两条原则在操作中必须同时结合运用,且主要针对短线操 作,投资者可根据自身特点和当时市场实际情况对目标位加以修正。
"凡事预则立,不预则废",在诡秘多变的股市面前,投资者若想保住 赢家的地位,每次买卖前都应制定好周密的操作计划,并严格按计划执 行,防备可能发生的意外,学会停损和设置盈利出货点无疑是我们迈向成 功的重要一步。

怎么设置止盈止损?

如果是股票就无法设置止盈止损.但是可以考虑接触原油 .

止损止盈怎么设置

一般情况下都是压力支撑处,当然你可以根据你自己的策略,比如到某个位置,你感觉行情要掉头了,那就在那可以设置成止损。止盈的话建议参考压力支撑。

基金定投如何止盈?

基金定投如何止盈?基金作为一种投资新手和“懒人”的投资方式,需要投资时间长,所以分散性好,对时间要求不高,同时也减轻了定时误差的损失。有人问会定投坚持这么久,当它上升时,根本不舍的阻止它!对于定投来说,选择何时止盈往往比选择何时投资更加重要,难度也更大。今天,我们介绍下基金定投如何止盈?

1、目标收益率:目标回归法也是一种简单易操作的干扰方法。只有一件事需要做!要确定目标收益率,一旦投资回报率超过目标收益率就只能获利。然后焦点就来了!朋友肯定会问,我应该选择什么标准作为止盈线?由于指数走势不确定,如果选择的标准过高,可能无法及时停止盈利,错过了获利的机会。如果选定的利润线太低,我们会很遗憾地看到,在停止盈利后指数增长仍在下降。在这一点上,我们需要考虑机会成本的概念。投这么多年,固定投资回报率,如果机会成本超过,是什么意思?

2、如果我们不把货币投资,我们可以去投资没有风险或风险较小的金融产品,可以获得年收益率的金融产品;此外,还需要考虑通货膨胀率。所以我们得到的最小值目标收益率(机会成本)=(1+通货膨胀率+理财产品年化收益率投资期限)*1;虽然收益法利率目标简单,容易实现,但也有它的缺点,比如设置返回目标利率太低,只有利润,市场仍然看涨。是不是很尴尬,所以理财产品的年化收益率需要根据个人风险偏好进行调整,或者达到最低目标收益率大于1的系数。

3、市场情绪:当每个人都对股票市场充满热情和野心时,应该意识到它很可能是牛市的高点。虽然大家都兴致勃勃,好像这一次不买股票,早买就不会后悔,但必须知道的是,市场已经涨了很长时间,这很可能只是多余的时间,一旦耽误,可能甚至在收益还没有之前。所以当别人害怕贪婪时,害怕别人贪婪是正当的,市场情绪的优点是容易观察,不需要有太多的财务知识,适合初学者;然而,市场情绪过于主观和感性,正如牛市和熊市所判断的那样是不可信的。

4、估值:牛市PE值通常比较高,而大盘PE值相对较低,尤其是2007,2009、2015上半年的几个重要牛市。当指数估值超过某一标准时,牛市可能以一种威胁的方式出现到5月底,股市反转将发生。以CSI 500为例,如果PE值大于80,停止利润无疑是一个非常明智的决定。也就是说,当指数进入估值过高的地区时,最好的选择就是停止盈利。

基金定投如何止盈?估值法是止盈方法中最靠谱的一种方法,但它不是绝对的,估值法也有不足之处,即不能保证将来的法和历史相同。值得注意的是,估值法不能一概而论。不同行业的应用可能不一致;此外,同的指数基金适用的止盈线也有所差异,具体的选择还需要看个人的风险偏好。