萨米塔克金融问答库

基金000064当日净值

请问一下基金成交净值是1.0000元是什么意思?

1、基金成交净值1.0000元意思就是基金申购时的买入价就是1.0000元,也就是每份额的基金是1.0000元。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

一只基金前一天净值是0.62,第二天变成1是怎么回事?

净值型基金是随行就市的呀,每天净值是不一样的。

基金000041今日净值是多少

今日净值一般需要等到今日晚上10点左右才能在天天基金网上第一时间看到

基金000064什么时候可以赎回

大摩18个月定期开放zj(基金代码000064,中低风险,波动幅度较小,适合稳健型投资者)预计2016年7月25日至8月19日开放赎回等业务,投资者可以关注基金公司公告,获知具体开放日期。

000064是保本基金吗

这是一支zj式基金,不是保本基金,一般基金很少写保本的。只能是按历史业绩说话。

000064基金什么时候正式成立?

本基金的募集期为2013年5月27日至2013年6月21日。
募集期截止后,基金管理人根据登记机构确认的数据,将募集的属于本基金财产的
全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,并委托具有资格的会计师事务所对
基金资产进行验资并出具报告,登记机构出具认购人数、认购份额、利息等证明。
若本基金合同达到生效条件,基金管理人向中国证监会提交验资报告,办理基金备
案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金合同生效。基金管理人在收到中国证监会书面
确认的次日刊登基金合同生效公告。
这个过程一般需要三个工作日时间,也就是说一般下周三左右就会正式成立,从成立开始计算18个月的封闭期。
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