萨米塔克金融问答库

封闭式基金按照什么披露净值

封闭式基金的单位净值和累计净值分别是什么?

基金净值,是指每个交易日根据基金所投资品种的收盘价计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值,再将其除以基金当日所发行在外的单位总数即总份额,就是每单位基金净值。
基金累计净值基金自成立起至现在的净值之和,可以这么认为:累计净值=单位净值+基金成立以来累计分红额。

买封闭式基金是是按照当时的价格买还是按照他的净值来买?开放式基金是怎么交易啊?谢谢!

封闭式基金的价格和股票一样,由市场供求关系决定,当流动性很差时,可能出现面值远低于净值的折价现象;开放式基金的单位价格就是其净值,因此不会出现折价现象。所以买开放式基金买的是基金经理的管理能力,而买封闭式基金还要看该类基金的折价率,这是一个相对更重要的因素。
此外,封闭式基金不像开放式基金的规模一直改变,它是恒定的;其买卖途径也是像股票一样在券商席位上通过证券交易所交易,交易对象是其他投资者,而不是通过银行等代销机构,交易对象也不是基金公司本身。而封闭式基金的交易费用比开放式基金和股票更低

开放式基金净和封闭式基金净值每隔多少时间公布一次?

开放式基金净值每天公布一次;创新型封闭式基金的净值是每天公布一次,其它的封闭式基金每周公布一次。

封闭式基金的净值是如何公布的

您好,净值的公布是先由基金公司做出计算然后待托管行复核后,发到基金官网和券商交易软件。

每天什么时候更新净值

招商银行有代销部分基金,因基金采用未知价原则,无法查看实时净值。
招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值;基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

基金在一天的什么时候更新基金的净值啊?

开放式基金的净值在一天内是不更新的,当天的交易价格采取未知价格进行